EntitasPT Maju Jaya ▾
Mata UangIDR ▾
⌕ Cari transaksi, rekening, referensi…
⚑12
IDEN
RW
Rina WijayaApprover L2 · PT Maju Jaya
Likuiditas › Notional Pooling Multi-Mata Uang
Notional Pooling Lintas Mata Uang
Posisi gabungan multi-mata uang tanpa perpindahan dana, syarat jaminan silang, perhitungan manfaat bunga, dan alokasinya ke setiap partisipan.
Partisipan
0
—
Posisi Net Pool
Rp 0
—
Bunga Tanpa Pool
Rp 0
perhitungan per rekening
Manfaat Pooling
Rp 0
—
Partisipan Notional Pool
| Entitas | Rekening | CCY | Saldo | Ekuivalen IDR | Cross-Guarantee | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Posisi net pool (ekuivalen IDR) | Rp 0 | |||||
Notional pooling tidak memindahkan dana; saldo tetap di
rekening masing-masing entitas dan hanya bunga yang dihitung atas posisi gabungan.
Alokasi Bunga Periode Berjalan
| Entitas | Bunga Tanpa Pool | Bunga Dengan Pool | Selisih | Porsi Manfaat |
|---|---|---|---|---|
| Belum dihitung. | ||||
Parameter Pool
- Jenis
- Notional pooling lintas mata uang
- Mata uang didukung
- IDR, USD, SGD, EUR
- Bunga kredit
- 3,25% p.a.
- Bunga debit
- 7,75% p.a.
- Bunga pool (net kredit)
- 4,50% p.a.
- Syarat
- perjanjian cross-guarantee seluruh partisipan
⚠
Posisi net pool tidak boleh negatif.
Bila gabungan saldo menjadi debit, bunga pool tidak dapat dihitung dan struktur harus
didanai lebih dahulu.
Aktivitas
Acuan pola desain
Struktur notional pooling mengikuti BNP Paribas Connexis Pooling, Citi Multi-Currency Notional Pool, dan HSBC Global Liquidity Solutions. Catatan prototipe: saldo dikonversi ke ekuivalen rupiah, posisi net pool negatif menolak perhitungan bunga, partisipan baru wajib satu grup kepemilikan, mata uang didukung, rekening unik, dan perjanjian cross-guarantee; entitas dengan saldo debit tidak boleh keluar dari pool dan manfaat bunga dialokasikan proporsional terhadap kontribusi saldo.