Likuiditas › Struktur Cash Pooling

Struktur Likuiditas & Cash Pooling

Konfigurasi ZBA, target balance, dan range balancing beserta eksekusi sweep antar entitas.

Saldo Master
—
setelah sweep terakhir
Total Grup
—
0 partisipan
Dana Mengendap di Sub
—
belum tersapu
Posisi Intercompany
—
netto pinjaman antar entitas

Struktur Cash Pooling

—

Partisipan & Aturan Sweep

RekeningEntitas Jenis sweepTarget/Batas SaldoStatus Aksi

Jalankan Sweep

Log Sweep

    Acuan pola desain
    Struktur physical pooling dengan ZBA, target balance, range balancing, dan pencatatan posisi intercompany mengikuti Citi Liquidity Management, Deutsche Bank Cash Concentration, dan Mandiri Kopra Liquidity. Catatan prototipe: pratinjau menghitung perpindahan sesuai aturan tiap rekening dan eksekusi sweep benar-benar memindahkan saldo serta memperbarui posisi intercompany.