Laporan › Working Capital Analytics

Analitik Modal Kerja & Cash Conversion Cycle

Perhitungan DSO, DIO, DPO, dan CCC dari data keuangan, dibandingkan benchmark industri, beserta simulasi skenario pembebasan kas.

DSO
0
hari · benchmark 52
DIO
0
hari · benchmark 60
DPO
0
hari · benchmark 45
Cash Conversion Cycle
0
—

Data Dasar (12 bulan terakhir)

DSO0
+ DIO0
− DPO0
= CCC0

Simulasi Skenario

Pembebasan kas dihitung dari selisih hari dikalikan penjualan harian (piutang), HPP harian (persediaan dan utang usaha).

Skenario Tersimpan

NamaDSODIO DPOCCCPembebasan Kas Aksi
Belum ada skenario.

Umur Piutang

BucketNilai %
—

Kebijakan Analitik

ℹ
Target DPO di atas 120 hari ditolak karena berisiko merusak hubungan pemasok dan memicu kenaikan harga; perpanjangan tempo pembayaran sebaiknya ditempuh melalui program supply chain finance.

Aktivitas

Acuan pola desain
Analitik modal kerja mengikuti J.P. Morgan Working Capital Insights, Citi Working Capital Analytics, dan Deutsche Bank Treasury Analytics. Catatan prototipe: DSO/DIO/DPO dihitung ulang seketika dari penjualan, HPP, serta saldo piutang/persediaan/utang, pembebasan kas dan penghematan bunga dihitung dari selisih hari terhadap target, target DPO di atas 120 hari ditolak karena berisiko bagi pemasok, dan skenario yang disimpan dapat diterapkan kembali ke data dasar.