Cash Position Dashboard
Posisi kas konsolidasi, arus kas harian, tugas persetujuan, dan agregasi multi-bank.
Entitas
Mata uang tampilan
Periode grafik
Data per 15:57:10 WIB
TOTAL SALDO
Rp 123.716.000.000
6 rekening ยท 3 entitas
SALDO TERSEDIA
Rp 114.566.000.000
hold & earmark Rp 9.150.000.000
MENUNGGU PERSETUJUAN ANDA
4
Rp 4.350.000.000
ARUS KAS BERSIH HARI INI
+Rp 1.482.000.000
masuk Rp 2.850.000.000 ยท keluar Rp 1.368.000.000
Arus Kas 30 hari
Penerimaan
Pengeluaran
13 Sep 2026
20 Sep
27 Sep
04 Okt
Hari Ini (13 Okt)
Rincian Rekening Kas & Agregasi Multi-Bank
โ Real-Time Sinkron
โก AG Grid Community (Sort, Saring Kolom, Pin)
Tugas Saya
Rp 412.800.000
Pembayaran domestik
PT Sumber Rejeki ยท PY-2026-10-0921
Rp 1.842.000.000
Payroll
Gaji Karyawan Divisi Operasional (142 staf) ยท PAY-2026-10-001
USD 85,000.00
Trade / LC
Akseptasi Dokumen Impor LC ยท LC-2026-SG-0044
Rp 752.200.000
Pajak MPN
PPh Pasal 21 Masa Sep 2026 ยท MPN-0192837465